| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 截止日期 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 最近1月单位净值增长率(%) | 最近3月单位净值增长率(%) | 最近1年单位净值增长率(%) | 累计净值(元) |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 20080613 | 1.2410 | -0.0260 | -2.05 | -13.64 | -17.54 | 3.45 | 2.9220 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 20080613 | 5.5080 | -0.1130 | -2.01 | -13.38 | -21.43 | 7.74 | 5.7880 |
| 3 | 000021 | 华夏优势 | 20080613 | 1.8480 | -0.0340 | -1.81 | -15.58 | -17.17 | 3.24 | 1.9680 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 20080613 | 0.7530 | -0.0140 | -1.83 | -13.65 | -17.34 | 0.7530 | |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | 20080613 | |||||||
| 6 | 001001 | 华夏债券A/B | 20080613 | 1.1010 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 9.76 | 1.3910 |
| 7 | 001003 | 华夏债券C类 | 20080613 | 1.0920 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 9.33 | 1.3820 |
| 8 | 001011 | 华夏希望A级 | 20080613 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 0.10 | 0.90 | 1.0090 | |
| 9 | 001013 | 华夏希望债券C级 | 20080613 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00 | 0.10 | 0.80 | 1.0080 | |
| 10 | 002001 | 华夏回报 | 20080613 | 1.1520 | -0.0110 | -0.95 | -8.43 | -7.13 | 8.98 | 3.1640 |
| 11 | 002011 | 华夏红利 | 20080613 | 2.3900 | -0.0420 | -1.73 | -12.84 | -16.02 | 7.80 | 3.2230 |
| 12 | 002021 | 华回报二 | 20080613 | 0.9320 | -0.0100 | -1.06 | -8.90 | -11.74 | 5.50 | 2.2200 |
| 13 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 20080613 | 0.7290 | -0.0190 | -2.54 | -19.45 | -13.98 | 9.02 | 3.6020 |
| 14 | 020002 | 国泰金龙债券 | 20080613 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00 | 0.39 | 0.98 | 7.14 | 1.2730 |
| 15 | 020003 | 国泰金龙行业 | 20080613 | 0.7110 | -0.0140 | -1.93 | -18.65 | -25.47 | -9.32 | 3.0380 |
| 16 | 020005 | 国泰金马 | 20080613 | 0.7090 | -0.0240 | -3.27 | -20.52 | -25.29 | -22.15 | 2.9580 |
| 17 | 020008 | 国泰混合 | 20080613 | |||||||
| 18 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 20080613 | 0.8730 | -0.0220 | -2.46 | -18.87 | -22.54 | -13.61 | 1.7580 |
| 19 | 020010 | 国泰金牛创新 | 20080613 | 0.8350 | -0.0260 | -3.02 | -20.70 | -25.04 | -17.60 | 0.8850 |
| 20 | 020011 | 国泰沪深300 | 20080613 | 0.5970 | -0.0200 | -3.24 | -20.93 | -26.84 | 0.8550 | |
| 21 | 020012 | 国泰金龙债券C类 | 20080613 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00 | 1.2730 | |||
| 22 | 020018 | 国泰金鹿保本 | 20080613 | 1.0000 | 1.0000 | |||||
| 23 | 040001 | 华安创新 | 20080613 | 0.6940 | -0.0160 | -2.25 | -13.90 | -20.60 | -13.55 | 3.2124 |
| 24 | 040002 | 华安Ａ股 | 20080613 | 0.8070 | -0.0230 | -2.77 | -21.27 | -27.26 | -21.77 | 3.0184 |
| 25 | 040004 | 华安宝利 | 20080613 | 0.8380 | -0.0120 | -1.41 | -12.71 | -17.92 | 4.35 | 3.1180 |
| 26 | 040005 | 华安宏利 | 20080613 | 2.1886 | -0.0482 | -2.15 | -16.14 | -22.71 | -8.24 | 2.5786 |
| 27 | 040006 | 华安国际配置 | 20080613 | |||||||
| 28 | 040007 | 华安成长 | 20080613 | 0.9933 | -0.0232 | -2.28 | -19.72 | -25.30 | -16.32 | 2.3082 |
| 29 | 040008 | 华安策略优选 | 20080613 | 0.6868 | -0.0141 | -2.01 | -17.05 | -20.88 | 2.2231 | |
| 30 | 040009 | 华安收益A | 20080613 | 1.0033 | 0.0002 | 0.02 | 0.23 | 1.0033 | ||
| 31 | 040010 | 华安收益B | 20080613 | 1.0028 | 0.0002 | 0.02 | 0.20 | 1.0028 | ||
| 32 | 050001 | 博时增长 | 20080613 | 0.6990 | -0.0140 | -1.96 | -13.81 | -17.38 | 3.93 | 3.2010 |
| 33 | 050002 | 博时裕富 | 20080613 | 0.8100 | -0.0260 | -3.11 | -21.28 | -27.16 | -24.58 | 2.7900 |
| 34 | 050004 | 博时精选 | 20080613 | 1.4274 | -0.0288 | -1.98 | -16.17 | -19.45 | -1.46 | 2.8174 |
| 35 | 050006 | 博时稳定债券B | 20080613 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 0.19 | 0.37 | 1.1110 | |
| 36 | 050007 | 博时平衡配置 | 20080613 | 1.0400 | -0.0090 | -0.86 | -7.47 | -8.53 | -0.67 | 2.1010 |
| 37 | 050008 | 博时第三产业 | 20080613 | 1.0200 | -0.0160 | -1.54 | -14.86 | -17.21 | -8.68 | 2.2560 |
| 38 | 050009 | 博时新兴成长 | 20080613 | 0.7510 | -0.0120 | -1.57 | -15.24 | -17.56 | 2.8170 | |
| 39 | 050010 | 博时特许价值 | 20080613 | 0.9720 | -0.0190 | -1.92 | 0.9720 | |||
| 40 | 050106 | 博时稳定债券A | 20080613 | 1.0750 | 0.0000 | 0.00 | 0.19 | 0.47 | 1.1130 | |
| 41 | 050201 | 博时价值贰号 | 20080613 | 0.6850 | -0.0150 | -2.14 | -14.59 | -16.97 | 10.82 | 2.1400 |
| 42 | 070001 | 嘉实成长 | 20080613 | 0.7312 | 2.7847 | |||||
| 43 | 070002 | 嘉实增长 | 20080613 | 3.3150 | 3.8560 | |||||
| 44 | 070003 | 嘉实稳健 | 20080613 | 0.9960 | 2.7800 | |||||
| 45 | 070005 | 嘉实债券 | 20080613 | 1.1630 | 1.5730 | |||||
| 46 | 070006 | 嘉实服务 | 20080613 | 2.7100 | 3.0300 | |||||
| 47 | 070009 | 嘉实短债 | 20080613 | 1.0015 | 1.0662 | |||||
| 48 | 070010 | 嘉实主题 | 20080613 | 0.9250 | 2.4330 | |||||
| 49 | 070011 | 嘉实策略 | 20080613 | 0.9720 | 1.1620 | |||||
| 50 | 070012 | 嘉实海外 | 20080613 | |||||||
| 51 | 070013 | 嘉实研究精选 | 20080613 | |||||||
| 52 | 070099 | 嘉实优质 | 20080613 | 0.6820 | 1.5780 | |||||
| 53 | 080001 | 长盛成长 | 20080613 | 0.7850 | -0.0130 | -1.63 | -16.84 | -20.06 | -3.59 | 2.6290 |
| 54 | 080002 | 长盛创新先锋 | 20080613 | 0.9997 | 0.9997 | |||||
| 55 | 090001 |
