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开放式基金每日净值（6.20）

序号 代码 基金名称 单位净值（元） 单位净值日涨跌(元) 截止日期
1 000001 华夏成长 1.209 0.013 2008-6-20
2 000011 华夏大盘 5.212 0.026 2008-6-20
3 000021 华夏优势 1.811 0.026 2008-6-20
4 000041 华夏全球精选 0.748 -0.009 2008-6-19
5 001001 华夏债券A/B 1.101 0 2008-6-20
6 001003 华夏债券C类 1.092 0 2008-6-20
7 001011 华夏希望A级 1.009 0 2008-6-20
8 001013 华夏希望债券C级 1.008 0 2008-6-20
9 002001 华夏回报 1.133 0.004 2008-6-20
10 002011 华夏红利 2.334 0.025 2008-6-20
11 002021 华回报二 0.913 0.003 2008-6-20
12 020001 国泰金鹰增长 0.709 0.017 2008-6-20
13 020002 国泰金龙债券 1.025 0 2008-6-20
14 020003 国泰金龙行业 0.696 0.006 2008-6-20
15 020005 国泰金马 0.672 0.011 2008-6-20
16 020008 国泰混合 1.484 -0.001 2008-6-6
17 020009 国泰金鹏蓝筹 0.847 0.018 2008-6-20
18 020010 国泰金牛创新 0.8 0.02 2008-6-20
19 020011 国泰沪深300 0.574 0.014 2008-6-20
20 020012 国泰金龙债券C类 1.025 0 2008-6-20
21 020018 国泰金鹿保本 1 0 2008-6-20
22 040001 华安创新 0.678 0.009 2008-6-20
23 040002 华安Ａ股 0.778 0.018 2008-6-20
24 040004 华安宝利 0.821 0.008 2008-6-20
25 040005 华安宏利 2.1314 0.0245 2008-6-20
26 040006 华安国际配置 0.99 未公布 2008-5-30
27 040007 华安成长 0.952 0.0113 2008-6-20
28 040008 华安策略优选 0.6671 0.0099 2008-6-20
29 040009 华安收益A 1.0046 0.0002 2008-6-20
30 040010 华安收益B 1.004 0.0001 2008-6-20
31 050001 博时增长 0.679 0.007 2008-6-20
32 050002 博时裕富 0.779 0.019 2008-6-20
33 050004 博时精选 1.4048 0.0238 2008-6-20
34 050006 博时稳定债券B 1.074 0.001 2008-6-20
35 050007 博时平衡配置 1.033 0.01 2008-6-20
36 050008 博时第三产业 0.99 0.013 2008-6-20
37 050009 博时新兴成长 0.732 0.007 2008-6-20
38 050010 博时特许价值 0.972 0.002 2008-6-20
39 050106 博时稳定债券A 1.076 0 2008-6-20
40 050201 博时价值贰号 0.663 0.008 2008-6-20
41 070001 嘉实成长 0.7027 0.0072 2008-6-20
42 070002 嘉实增长 3.212 0.043 2008-6-20
43 070003 嘉实稳健 0.962 0.011 2008-6-20
44 070005 嘉实债券 1.161 0.001 2008-6-20
45 070006 嘉实服务 2.613 0.044 2008-6-20
46 070009 嘉实短债 1.0023 0.0001 2008-6-20
47 070010 嘉实主题 0.898 0.021 2008-6-20
48 070011 嘉实策略 0.937 0.016 2008-6-20
49 070012 嘉实海外 0.648 -0.015 2008-6-19
50 070013 嘉实研究精选 0.972 -0.008 2008-6-20
51 070099 嘉实优质 0.661 0.008 2008-6-20
52 080001 长盛成长 0.766 0.012 2008-6-20
53 080002 长盛创新先锋 1 0.0003 2008-6-20
54 090001 大成价值增长 0.6453 0.0106 2008-6-20
55 090002 大成债券 1.0982 -0.0003 2008-6-20
56 090003 大成蓝筹稳健 0.678 0.0132 2008-6-20
57 090004 大成精选增值 0.8083 0.0145 2008-6-20
58 090006 大成财富 0.597 0.009 2008-6-20
59 092002 大成债券C类 1.0847 -0.0003 2008-6-20
60 100016 富国天源平衡 0.8848 0.0078 2008-6-20
61 100018 富国天利债券 1.2022 -0.0009 2008-6-20
62 100020 富国天益 0.7837 0.012 2008-6-20
63 100022 富国天瑞 0.6211 0.0127 2008-6-20
64 100026 富国天合稳健 0.7181 0.013 2008-6-20
65 100029 富国天成红利 0.9512 未公布 2008-6-20
66 110001 易基平稳 1.396 0.011 2008-6-20
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