开放式基金每日净值（6.24）
- 2008-06-24 21:06:04 作者：基金净值 等级：初中生 点击量：175 回复数：0
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| 序号 |
代码 |
基金名称 |
单位净值（元） |
单位净值日涨跌(元) |
截止日期 |
| 1 |
510180 |
180ETF |
6.458 |
0.115 |
2008-6-24 |
| 2 |
000011 |
华夏大盘 |
5.247 |
0.087 |
2008-6-24 |
| 3 |
377010 |
上投α |
4.3856 |
0.0633 |
2008-6-24 |
| 4 |
162204 |
荷银精选 |
3.5812 |
0.0725 |
2008-6-24 |
| 5 |
110002 |
易基策略 |
3.246 |
0.053 |
2008-6-24 |
| 6 |
070002 |
嘉实增长 |
3.218 |
0.054 |
2008-6-24 |
| 7 |
159901 |
深证100ETF |
2.966 |
0.087 |
2008-6-24 |
| 8 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.757 |
0.042 |
2008-6-24 |
| 9 |
070006 |
嘉实服务 |
2.637 |
0.067 |
2008-6-24 |
| 10 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.6234 |
0.0323 |
2008-6-24 |
| 11 |
240008 |
华宝收益 |
2.5314 |
0.0578 |
2008-6-24 |
| 12 |
510880 |
红利ETF |
2.379 |
-0.002 |
2008-6-24 |
| 13 |
002011 |
华夏红利 |
2.341 |
0.036 |
2008-6-24 |
| 14 |
519008 |
添富优势 |
2.313 |
0.0412 |
2008-6-24 |
| 15 |
510050 |
上证50ETF |
2.307 |
0.032 |
2008-6-24 |
| 16 |
375010 |
上投优势 |
2.2387 |
0.04 |
2008-6-24 |
| 17 |
360005 |
光大红利 |
2.1674 |
0.0454 |
2008-6-24 |
| 18 |
040005 |
华安宏利 |
2.1241 |
0.033 |
2008-6-24 |
| 19 |
202202 |
南方避险 |
2.0994 |
0.002 |
2008-6-24 |
| 20 |
378010 |
上投先锋 |
2.0259 |
0.0458 |
2008-6-24 |
| 21 |
519692 |
交银成长 |
1.9578 |
0.0293 |
2008-6-24 |
| 22 |
240009 |
华宝先进 |
1.9222 |
0.0388 |
2008-6-24 |
| 23 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.8326 |
0.0285 |
2008-6-24 |
| 24 |
270006 |
广发优选 |
1.8169 |
0.0363 |
2008-6-24 |
| 25 |
000021 |
华夏优势 |
1.816 |
0.03 |
2008-6-24 |
| 26 |
540001 |
汇丰2016 |
1.8024 |
0.0094 |
2008-6-24 |
| 27 |
288002 |
中信红利 |
1.7882 |
0.0393 |
2008-6-24 |
| 28 |
159902 |
中小板 |
1.773 |
0.049 |
2008-6-24 |
| 29 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7544 |
0.0108 |
2008-6-24 |
| 30 |
450002 |
国富弹性 |
1.7452 |
0.0201 |
2008-6-24 |
| 31 |
110009 |
易基价值 |
1.6987 |
0.0274 |
2008-6-24 |
| 32 |
160505 |
博时主题 |
1.698 |
0.02 |
2008-6-24 |
| 33 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.695 |
0.025 |
2008-6-24 |
| 34 |
162703 |
广发小盘 |
1.6718 |
0.0371 |
2008-6-24 |
| 35 |
580002 |
东吴动力 |
1.6585 |
0.0177 |
2008-6-24 |
| 36 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.6443 |
0.0196 |
2008-6-24 |
| 37 |
162201 |
荷银成长 |
1.6264 |
0.0289 |
2008-6-24 |
| 38 |
288001 |
中信经典 |
1.6068 |
0.029 |
2008-6-24 |
| 39 |
255010 |
德盛稳健 |
1.595 |
0.022 |
2008-6-24 |
| 40 |
519690 |
交银稳健 |
1.5805 |
0.0261 |
2008-6-24 |
| 41 |
151002 |
银河收益 |
1.5119 |
0.0059 |
2008-6-24 |
| 42 |
180010 |
银华优质增长 |
1.4908 |
0.0181 |
2008-6-24 |
| 43 |
519029 |
华夏稳增 |
1.457 |
0.023 |
2008-6-24 |
| 44 |
162202 |
荷银周期 |
1.4212 |
0.0205 |
2008-6-24 |
| 45 |
160106 |
南方高增 |
1.4138 |
0.0191 |
2008-6-24 |
| 46 |
050004 |
博时精选 |
1.4049 |
0.0188 |
2008-6-24 |
| 47 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.404 |
0.027 |
2008-6-24 |
| 48 |
481004 |
工银成长 |
1.394 |
0.0247 |
2008-6-24 |
| 49 |
110001 |
易基平稳 |
1.388 |
0.008 |
2008-6-24 |
| 50 |
240002 |
宝康配置 |
1.3219 |
0.0203 |
2008-6-24 |
| 51 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.321 |
0.003 |
2008-6-24 |
| 52 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.317 |
0.033 |
2008-6-24 |
| 53 |
163302 |
巨田资源 |
1.2945 |
0.0194 |
2008-6-24 |
| 54 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.2768 |
0.025 |
2008-6-24 |
| 55 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.272 |
0.0076 |
2008-6-24 |
| 56 |
163801 |
中银中国 |
1.2693 |
0.014 |
2008-6-24 |
| 57 |
162006 |
长城久富 |
1.2486 |
0.0175 |
2008-6-24 |
| 58 |
270002 |
广发稳健 |
1.2446 |
0.0268 |
2008-6-24 |
| 59 |
160610 |
鹏华动力 |
1.229 |
0.029 |
2008-6-24 |
| 60 |
000001 |
华夏成长 |
1.212 |
0.023 |
2008-6-24 |
| 61 |
510080 |
长盛债券 |
1.2114 |
0.0027 |
2008-6-24 |
| 62 |
161706 |
招商成长 |
1.2108 |
0.0197 |
2008-6-24 |
| 63 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1993 |
-0.0006 |
2008-6-24 |
| 64 |
112002 |
易策二号 |
1.188 |
0.018 |
2008-6-24 |
| 65 |
161005 |
富国天惠 |
1.1622 |
0.0252 |
2008-6-24 |
| 66 |
070005 |
嘉实债券 |
1.161 |
0.002 |
2008-6-24 |
| 67 |
450003 |
国富潜力 |
1.16 |
0.0218 |
2008-6-24 |
| 68 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.147 |
0.018 |
2008-6-24 |
| 69 |
240003 |
宝康债券 |
1.1447 |
0.0003 |
2008-6-24 |
| 70 |
217003 |
招商债券 |
1.1396 |
0 |
2008-6-24 |
| 71 |
161603 |
融通债券 |
1.136 |
0 |
2008-6-24 |
| 72 |
002001 |
华夏回报 |
1.133 |
0.01 |
2008-6-24 |
| 73 |
162102 |