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开放式基金每日净值（7.4）

序号 基金代码 基金名称 截止日期 单位净值(元) 单元净值日涨跌(元) 单位净值日增长率(%)
1 000001 华夏成长 20080704 1.2050 -0.0090 -0.74
2 000011 华夏大盘 20080704 5.3340 0.0060 0.11
3 000021 华夏优势 20080704 1.8080 -0.0080 -0.44
4 000031 华夏复兴 20080704 0.7380 -0.0020 -0.27
5 000041 华夏全球精选 20080704 　 　 　
6 001001 华夏债券A/B 20080704 1.0800 0.0000 0.00
7 001003 华夏债券C类 20080704 1.0710 0.0000 0.00
8 001011 华夏希望A级 20080704 1.0090 0.0000 0.00
9 001013 华夏希望债券C级 20080704 1.0080 0.0000 0.00
10 002001 华夏回报 20080704 1.1290 -0.0020 -0.18
11 002011 华夏红利 20080704 2.3320 -0.0070 -0.30
12 002021 华回报二 20080704 0.9110 -0.0020 -0.22
13 020001 国泰金鹰增长 20080704 0.7070 -0.0070 -0.98
14 020002 国泰金龙债券 20080704 1.0230 0.0000 0.00
15 020003 国泰金龙行业 20080704 0.6830 -0.0080 -1.16
16 020005 国泰金马 20080704 0.6840 -0.0020 -0.29
17 020008 国泰混合 20080704 　 　 　
18 020009 国泰金鹏蓝筹 20080704 0.8380 -0.0050 -0.59
19 020010 国泰金牛创新 20080704 0.8070 -0.0010 -0.12
20 020011 国泰沪深300 20080704 0.5570 -0.0030 -0.54
21 020012 国泰金龙债券C类 20080704 1.0230 0.0000 0.00
22 020018 国泰金鹿保本 20080704 1.0000 0.0000 0.00
23 040001 华安创新 20080704 0.6680 -0.0060 -0.89
24 040002 华安Ａ股 20080704 0.7650 -0.0010 -0.13
25 040004 华安宝利 20080704 0.8150 -0.0040 -0.49
26 040005 华安宏利 20080704 2.1356 -0.0162 -0.75
27 040006 华安国际配置 20080704 　 　 　
28 040007 华安成长 20080704 0.9218 -0.0080 -0.86
29 040008 华安策略优选 20080704 0.6532 -0.0029 -0.44
30 040009 华安收益A 20080704 1.0037 -0.0003 -0.03
31 040010 华安收益B 20080704 1.0030 -0.0003 -0.03
32 050001 博时增长 20080704 0.6650 -0.0050 -0.75
33 050002 博时裕富 20080704 0.7540 -0.0050 -0.66
34 050004 博时精选 20080704 1.3849 -0.0107 -0.77
35 050006 博时稳定债券B 20080704 1.0720 0.0000 0.00
36 050007 博时平衡配置 20080704 1.0340 0.0010 0.10
37 050008 博时第三产业 20080704 0.9850 -0.0020 -0.20
38 050009 博时新兴成长 20080704 0.7170 -0.0050 -0.69
39 050010 博时特许价值 20080704 0.9710 0.0000 0.00
40 050106 博时稳定债券A 20080704 1.0750 0.0000 0.00
41 050201 博时价值贰号 20080704 0.6510 -0.0090 -1.36
42 070001 嘉实成长 20080704 0.6942 -0.0048 -0.69
43 070002 嘉实增长 20080704 3.2350 -0.0230 -0.71
44 070003 嘉实稳健 20080704 0.9390 -0.0170 -1.78
45 070005 嘉实债券 20080704 1.1600 -0.0010 -0.09
46 070006 嘉实服务 20080704 2.6270 -0.0290 -1.09
47 070009 嘉实短债 20080704 1.0004 0.0002 0.02
48 070010 嘉实主题 20080704 0.9150 -0.0070 -0.76
49 070011 嘉实策略 20080704 0.9300 -0.0060 -0.64
50 070012 嘉实海外 20080704 　 　 　
51 070013 嘉实研究精选 20080704 0.9820 0.0050 0.51
52 070099 嘉实优质 20080704 0.6480 -0.0040 -0.61
53 080001 长盛成长 20080704 0.7770 -0.0040 -0.51
54 080002 长盛创新先锋 20080704 1.0003 0.0000 0.00
55 090001 大成价值增长 20080704 0.6333 -0.0017 -0.27
56 090002 大成债券 20080704 1.0283 -0.0004 -0.04
57 090003 大成蓝筹稳健 20080704 0.6688 -0.0009 -0.13
58 090004 大成精选增值 20080704 0.8113 -0.0009 -0.11
59 090006 大成财富 20080704 0.5750 -0.0020 -0.35
60 092002 大成债券C类 20080704 1.0144 -0.0005 -0.05
61 100016 富国天源平衡 20080704 0.8693 -0.0092 -1.05
62 100018 富国天利债券 20080704 1.1797 -0.0019 -0.16
63 100020 富国天益 20080704 0.7759 -0.0031 -0.40
64 100022 富国天瑞 20080704 0.6117 -0.0007 -0.11
65 100026 富国天合稳健 20080704 0.7139 -0.0023 -0.32
66 100029 富国天成红利 20080704 0.9491 -0.0044 -0.46
67 110001 易基平稳 20080704 1.3680 -0.0050 -0.36
68 110002 易基策略 20080704 3.2490 -0.0100 -0.31
69 110003 易基５０ 20080704 0.7877 -0.0039 -0.49
70 110005 易基积极 20080704 1.0659 -0.0063 -0.59
71 110007 易方达收益A 20080704 1.0199 -0.0009 -0.09
72 110008 易方达收益B 20080704 1.0218 -0.0008 -0.08
73 110009 易基价值 20080704 1.6753 -0.0034 -0.20
74 110010 易基价值成长 20080704 1.0574 -0.0166 -1.55
75 110011 易方达中小盘 20080704 1.0002 0.0000 0.00
76 110017 易方达增强回报A 20080704 1.0050 0.0000 0.00
77 110018 易方达增强回报 20080704 1.0040 0.0000 0.00
78 110029 易方达科讯 20080704 0.6959 -0.0024 -0.34
79 112002 易策二号 20080704 1.1930 -0.0030 -0.25
80 121001 国投融华 20080704 1.0746 -0.0017 -0.16
81 121002 国投景气 20080704 0.7165 -0.0018 -0.25
82 121003 国投股票 20080704 0.8424 -0.0058 -0.68
83 121005 国投瑞银创新 20080704 1.0185 -0.0034 -0.33
84 121006 国投瑞银稳健增长 20080704 0.9980 0.0010 0.10
85 121007 国投瑞福优先 20080704 0.8950