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开放式基金每日净值（7.22）

序号 基金代码 基金名称 截止日期 单位净值(元) 单位净值日增长率(%)
1 000001 华夏成长 20080722 1.2770 -0.08
2 000011 华夏大盘 20080722 5.5550 0.23
3 000021 华夏优势 20080722 1.8660 -0.11
4 000031 华夏复兴 20080722 0.7640 0.00
5 000041 华夏全球精选 20080722 　 　
6 001001 华夏债券A/B 20080722 1.0830 0.00
7 001003 华夏债券C类 20080722 1.0740 0.00
8 001011 华夏希望A级 20080722 1.0120 0.00
9 001013 华夏希望债券C级 20080722 1.0110 0.00
10 002001 华夏回报 20080722 1.1570 -0.09
11 002011 华夏红利 20080722 2.4110 -0.04
12 002021 华回报二 20080722 0.9350 -0.11
13 020001 国泰金鹰增长 20080722 0.7380 0.14
14 020002 国泰金龙债券 20080722 1.0270 0.00
15 020003 国泰金龙行业 20080722 0.7060 -0.14
16 020005 国泰金马 20080722 0.7230 0.00
17 020008 国泰混合 20080722 　 　
18 020009 国泰金鹏蓝筹 20080722 0.8780 -0.34
19 020010 国泰金牛创新 20080722 0.8520 0.12
20 020011 国泰沪深300 20080722 0.5880 -0.17
21 020012 国泰金龙债券C类 20080722 1.0260 0.00
22 020018 国泰金鹿保本 20080722 　 　
23 040001 华安创新 20080722 0.6890 -0.29
24 040002 华安Ａ股 20080722 0.8100 -0.12
25 040004 华安宝利 20080722 0.8480 0.00
26 040005 华安宏利 20080722 2.2255 -0.15
27 040006 华安国际配置 20080722 　 　
28 040007 华安成长 20080722 0.9783 -0.23
29 040008 华安策略优选 20080722 0.6847 -0.12
30 040009 华安收益A 20080722 1.0067 0.01
31 040010 华安收益B 20080722 1.0058 0.01
32 050001 博时增长 20080722 0.6830 -0.15
33 050002 博时裕富 20080722 0.7970 -0.13
34 050004 博时精选 20080722 1.4391 -0.13
35 050006 博时稳定债券B 20080722 1.0740 0.00
36 050007 博时平衡配置 20080722 1.0500 0.00
37 050008 博时第三产业 20080722 1.0200 -0.39
38 050009 博时新兴成长 20080722 0.7450 0.00
39 050010 博时特许价值 20080722 0.9720 0.00
40 050106 博时稳定债券A 20080722 1.0770 0.00
41 050201 博时价值贰号 20080722 0.6680 -0.15
42 070001 嘉实成长 20080722 0.7342 -0.20
43 070002 嘉实增长 20080722 3.3400 -0.09
44 070003 嘉实稳健 20080722 0.9580 -0.31
45 070005 嘉实债券 20080722 1.1680 0.00
46 070006 嘉实服务 20080722 2.7640 -0.22
47 070009 嘉实短债 20080722 1.0019 0.00
48 070010 嘉实主题 20080722 0.9520 -0.10
49 070011 嘉实策略 20080722 0.9730 -0.21
50 070012 嘉实海外 20080722 　 　
51 070013 嘉实研究精选 20080722 1.0010 -0.20
52 070099 嘉实优质 20080722 0.6900 -0.14
53 080001 长盛成长 20080722 0.8120 0.00
54 080002 长盛创新先锋 20080722 1.0022 -0.07
55 090001 大成价值增长 20080722 0.6592 -0.05
56 090002 大成债券 20080722 1.0300 0.01
57 090003 大成蓝筹稳健 20080722 0.6872 -0.13
58 090004 大成精选增值 20080722 0.8427 -0.32
59 090006 大成财富 20080722 0.5990 -0.17
60 092002 大成债券C类 20080722 1.0158 0.01
61 100016 富国天源平衡 20080722 0.9079 -0.19
62 100018 富国天利债券 20080722 1.1851 -0.02
63 100020 富国天益 20080722 0.8112 -0.23
64 100022 富国天瑞 20080722 0.6571 -0.23
65 100026 富国天合稳健 20080722 0.7408 -0.34
66 100029 富国天成红利 20080722 0.9804 -0.13
67 110001 易基平稳 20080722 1.4110 -0.21
68 110002 易基策略 20080722 3.3860 -0.09
69 110003 易基５０ 20080722 0.8347 -0.38
70 110005 易基积极 20080722 1.1081 -0.02
71 110007 易方达收益A 20080722 1.0234 0.03
72 110008 易方达收益B 20080722 1.0254 0.03
73 110009 易基价值 20080722 1.7437 0.05
74 110010 易基价值成长 20080722 1.0959 -0.09
75 110011 易方达中小盘 20080722 　 　
76 110017 易方达增强回报A 20080722 1.0080 0.10
77 110018 易方达增强回报 20080722 1.0060 0.00
78 110029 易方达科讯 20080722 0.7224 -0.34
79 112002 易策二号 20080722 1.2380 -0.08
80 121001 国投融华 20080722 1.0826 -0.01
81 121002 国投景气 20080722 0.7436 -0.11
82 121003 国投股票 20080722 0.8775 -0.13
83 121005 国投瑞银创新 20080722 1.0766 -0.07
84 121006 国投瑞银稳健增长 20080722 　 　
85 121007 国投瑞福优先 20080722 0.9240 -0.11
86 121008 国投瑞银成长优选 20080722 0.7386 -0.12
87 121009 国投瑞银稳定增利 20080722 1.0180 0.00
88 150001 国投瑞福进取 20080722 0.4740 -0.21
89 150002 大成优选 20080722 0.6870 0.15